掘金半年报行情 7月如何布局?
伴随A股上半年行情将尽,掘金局7月及下半年的半年报行投资策略备受市场关注。6月28日,情月陈译辉和胡晓辉围绕半年报行情,何布就投资方向和投资节奏展开讨论
。掘金局本周市场能企稳吗
?是半年报行否还有继续下跌空间
?陈译辉认为,由于中字头托底市场、情月6月30日游资结算等因素
,何布板块轮动较快。掘金局加上政策预测加速
、半年报行流动性进入释放周期
,情月房地产需求侧形成支撑等因素,何布建议投资者目前暂时先不要动,掘金局等待七月一号之后中报行情明朗一些再出手,半年报行方能去伪存真。情月市场想继续向上还差哪些“火候”?胡晓辉认为
,第一,今年上半年以来,市场上涨大都来自于人工智能板块
,而近期人工智能板块有所调整 ,没有放量资金,若没有新的板块拉动 ,很难上涨 。第二,资金是动态平衡的 ,场上增量资金信号并不明确。第三
,光伏
、新能源汽车等板块无法扛起大旗、权重也较低。因此,本周若想见底企稳较难 ,建议投资者们期待下周的“翻身”。半年报行情 ,投资者该如何把握 ?上市公司即将进入半年报业绩密集披露期,哪些板块已经提前启动,哪些板块要小心 “见光死”,哪些板块现在正值布局窗口
?胡晓辉建议 ,投资者要小心看待中报行情 ,但不要过度在意中报行情 。他认为
,虽然近期A股市场交投活跃度提升 ,但是市场存量博弈特征依然明显
。投资者最好耐心等待3-5天,观察主流资金的流向。陈译辉认为,从结构上看,电子
、电力设备、汽车等行业成为近期外资流入的核心方向
。往后看,随着人民币汇率压力缓解
、地缘政治风险有所缓和,外资仍将继续流入,成为推动市场修复的重要支撑
。在此基础上,他建议投资者关注“基金抱团”与“基金扎堆”,把握机构共识,有望找到未来上涨的空间与想象力。还有哪些板块值得投资者关注?随着半年报行情拉开帷幕
,接下来还有哪些板块是值得投资者重点关注的
?投资节奏又该如何把握 ?胡晓辉认为 ,2023年下半年整体指数上行空间不大
,但人工智能板块还有机会。他建议投资者要往“实”处走,选择一些从0到1或者具备快速渗透率 、有成长空间的、被市场所证明的行业 ,例如一体化压铸、复合铜箔、复合铝箔、光伏板块等
。陈译辉认为 ,今年下半年市场将回归基本面。一方面,下半年若政策强预期叠加经济强复苏
,消费板块尤其是房地产
、汽车板块将会有短期上行
。另一方面,建议关注季节性 、事件性的催化,今年整体经济运行的模型为“N”字型,下半年仍然是存量资金博弈的状态
,整体经济在下半年会有快速增长。本文源自中国财富网